Comment rajouter un paiement manuel#
Le paiement manuel vous permet d’enregistrer directement un paiement dans iA.AES sans passer par un fichier bancaire.
Quand l’utiliser : Utilisez cette fonctionnalité lorsqu’un parent paie en espèces à la commune, effectue un virement avec une mauvaise communication, ou lorsque vous devez corriger une affectation existante.
Pour les paiements issus de votre banque, consultez la documentation sur l’import de fichiers CODA.
Vue de la fiche parent — onglet Paiement#
Le paiement manuel s’effectue directement depuis la fiche signalétique du parent concerné, dans l’onglet Paiement.
Cet onglet affiche :
L’historique des paiements enregistrés pour ce parent
Le solde de prépaiement par catégorie d’activité
Le bouton Enregistrer un paiement pour ajouter un nouveau paiement
Vous pouvez effectuer des filtres et des regroupements sur la liste pour faciliter la consultation.
Enregistrer un paiement manuel#
Depuis la fiche du parent, dirigez-vous vers l’onglet Paiement et cliquez sur le bouton Enregistrer un paiement.
Complétez les champs selon les instructions ci-dessous.
Configuration du mode de paiement
Mode d’apuration : Choisissez entre un apurement Global ou Par droits constatés.
Mode de sélection des factures :
Toutes les factures : Affiche dans le tableau l’ensemble des factures du programme, toutes catégories confondues (utile pour un paiement couvrant plusieurs activités).
Catégorie d’activité Champ obligatoire : Filtre dans le tableau les factures selon la catégorie spécifique.
Ré-initialiser : Permet d’effacer instantanément toutes les données saisies dans le tableau pour recommencer la saisie.
Dates et références
Date de paiement Champ facultatif : La date réelle de l’opération bancaire.
Date de réconciliation Champ facultatif : Date de réconciliation entre la facture et le paiement.
Note fiscale : Très important pour les attestations si le paiement a eu lieu avant le 31/12. Par défaut, le logiciel propose la date du jour.
Commentaire Champ facultatif : Note interne pour le suivi du dossier.
Gestion du montant et des factures
Montant Champ facultatif : Indiquez le montant que vous avez reçu.
Priorité : Le système apure les factures de la plus ancienne à la plus récente. Vous pouvez modifier manuellement la répartition dans le tableau si nécessaire.
Prépaiement : Si le montant est supérieur au total dû (ou s’il n’y a aucune facture), le solde est automatiquement placé en prépaiement pour le parent dans la catégorie choisie.
Tableau des factures : Affiche la liste des factures correspondantes. Vous pouvez y visualiser et ajuster le montant affecté à chaque ligne.
En fonction du Mode de sélection des factures, ce tableau récapitule l’ensemble des factures liées au compte, qu’elles fassent l’objet d’une procédure de rappel ou d’un plan de paiement, quel que soit leur statut : échu, bloqué ou en cours de procédure d’huissier.
Validation
Une fois les informations correctement renseignées, le bouton Enregistrer le paiement devient actif. Cliquez dessus pour finaliser l’opération.
Paiement avec le portail parent#
N’hésitez pas à prendre connaissance de la documentation sur les paiements en ligne