Transférer l’argent d’une catégorie d’activité à une autre#
Quand l’utiliser : Lorsqu’un solde de prépaiement présent dans une catégorie d’activité doit être déplacé vers le même parent, mais dans une autre catégorie (ex. : en fin d’année scolaire, Mme Lambert a un solde de 15€ en Catégorie d’activité REPAS, mais a encore des factures ouvertes en Catégorie d’activité ACCUEIL, elle souhaite utiliser ces 15€ pour payer ces dernières).
Avertissement
Ces deux étapes sont purement comptables : elles ne déclenchent aucun virement bancaire automatique. Le logiciel iA.AES n’est pas connecté à votre banque.
Le transfert se fait en deux étapes :
Rembourser le montant de la catégorie REPAS pour récupérer le solde de prépaiement.
Encoder un paiement manuel en sélectionnant les factures de la catégorie ACCUEIL pour lui affecter ce montant.
Étape 1 — Retirer l’argent sur une catégorie d’activité#
Rendez-vous sur la fiche signalétique du parent.
Ouvrez l’onglet Paiement.
Repérez le paiement possédant un solde sur la catégorie d’activité que vous souhaitez transférer. Dans l’exemple, une facture sur la catégorie d’activité REPAS de Mme Lambert. Une icône de carte bancaire apparaît à droite de la ligne.
Cliquez sur l’icône de carte bancaire. Une fenêtre s’ouvre.
Renseignez les champs :
Montant Champ facultatif : le montant à transférer. Ne doit pas dépasser le solde disponible.
Commentaire Champ obligatoire : indiquez la raison (ex. : “Transfert vers [les factures/la catégorie d’activité …]”).
Cliquez sur Rembourser pour valider.
Pour plus de détails sur cette procédure, consultez la page Encoder un remboursement.
Étape 2 — Encoder le paiement sur une catégorie d’activité#
Rendez-vous sur la fiche signalétique du parent.
Ouvrez l’onglet Paiement et cliquez sur Enregistrer un paiement.
Renseignez les champs :
Mode d’apurement : choisissez Global ou Par droits constatés selon votre besoin.
Mode de sélection des factures : sélectionnez la catégorie d’activité concernée
Sélectionnez l’option : Toutes les factures, pour faire apparaître toutes les factures ouvertes du parent.
Date de paiement Champ facultatif : la date réelle de l’opération.
Montant Champ facultatif : le montant remboursé à l’étape précédente.
Commentaire Champ facultatif : indiquez la provenance (ex. : “Transfert depuis [solde restant de la catégorie …]”).
Vérifiez la répartition dans le tableau des factures.
Puis cliquez sur Enregistrer le paiement.
Pour plus de détails sur cette procédure, consultez la page Encoder un paiement manuel.
Vous vous êtes trompés, vous pouvez annuler le remboursement dans l’onglet Remboursement du parent.